| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 331.00 | 258 493.00 | 277 838.00 | 536 331.00 |
AH Fonds commercial | 5 434 231.00 | | 5 434 231.00 | 5 434 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 424.00 | 621 020.00 | 250 404.00 | 871 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 444.00 | 1 328 236.00 | 1 093 207.00 | 2 421 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BF Prêts | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 285.00 | | 147 285.00 | 147 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 108.00 | 2 266 615.00 | 7 329 493.00 | 9 596 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 703.00 | 204 019.00 | 987 684.00 | 1 191 703.00 |
BP En cours de production de services | 213 475.00 | 69.00 | 213 406.00 | 213 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 340 938.00 | 120 583.00 | 19 220 355.00 | 19 340 938.00 |
BZ Autres créances | 8 782 990.00 | | 8 782 990.00 | 8 782 990.00 |
CF Disponibilités | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207 980.00 | | 1 207 980.00 | 1 207 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 816 633.00 | 324 671.00 | 30 491 962.00 | 30 816 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 412 742.00 | 2 591 287.00 | 37 821 455.00 | 40 412 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
CU Autres participations | 64 805.00 | 58 865.00 | 5 940.00 | 64 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 607 588.00 | 605 865.00 | | 607 588.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 002.00 | | | -2 591 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197 913.00 | 3 889 723.00 | | 4 197 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 821 779.00 | 11 102 868.00 | | 8 821 779.00 |
DP Provisions pour risques | 255 300.00 | 239 586.00 | | 255 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 832 390.00 | 76 320.00 | | 2 832 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 087 690.00 | 315 906.00 | | 3 087 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 502.00 | 325 959.00 | | 223 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 710.00 | 1 136 748.00 | | 1 143 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852 308.00 | 10 702 849.00 | | 8 852 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637 281.00 | 8 885 363.00 | | 9 637 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
EA Autres dettes | 1 559 328.00 | 1 474 806.00 | | 1 559 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439 997.00 | 5 519 621.00 | | 4 439 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 901 181.00 | 28 045 350.00 | | 25 901 181.00 |
ED (V) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 821 455.00 | 39 464 125.00 | | 37 821 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 198 657.00 | 26 513 200.00 | | 24 198 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 837.00 | 67 290.00 | | 84 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 340 940.00 | | 15 340 940.00 | 15 340 940.00 |
FD Production vendue biens | 2 757 442.00 | | 2 757 442.00 | 2 757 442.00 |
FG Production vendue services | 59 909 422.00 | | 59 909 422.00 | 59 909 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 007 804.00 | | 78 007 804.00 | 78 007 804.00 |
FM Production stockée | | | -569 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 859 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 871 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 550 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 527 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 677 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 181 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 162 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 428.00 | 622 664.00 | | 840 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 3 150.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 493.00 | 111 988.00 | | 9 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 600.00 | 3 918.00 | | 63 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 325.00 | 119 056.00 | | 74 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 680.00 | 72 022.00 | | 51 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 494.00 | 147 747.00 | | 117 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 400.00 | 63 600.00 | | 80 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 575.00 | 283 370.00 | | 249 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 250.00 | -164 314.00 | | -175 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 246.00 | 687 655.00 | | 806 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982 894.00 | 1 659 772.00 | | 1 982 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 983 451.00 | 71 993 494.00 | | 78 983 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 785 538.00 | 68 103 771.00 | | 74 785 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197 913.00 | 3 889 723.00 | | 4 197 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729 719.00 | 774 271.00 | | 729 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842 537.00 | | 956 099.00 | 8 842 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 701.00 | 265 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 527.00 | 9 596 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 826.00 | 3 297 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 764 437.00 | | 268 046.00 | 5 764 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 515.00 | | 628 181.00 | 2 843 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 584.00 | | 59 872.00 | 234 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 644.00 | 562 138.00 | 140 032.00 | 1 785 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 643.00 | 85 849.00 | | 172 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 000.00 | 476 288.00 | 140 032.00 | 1 613 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 906.00 | 3 036 042.00 | 264 258.00 | 315 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 587.00 | 204 088.00 | 174 587.00 | 174 587.00 |
6T Sur comptes clients | 149 612.00 | 6 717.00 | 35 746.00 | 149 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 199.00 | 269 671.00 | 210 333.00 | 324 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 105.00 | 3 305 713.00 | 474 592.00 | 640 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 446.00 | 410 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 865.00 | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 400.00 | 63 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 710.00 | 265 891.00 | 877 818.00 | 1 143 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852 308.00 | 8 852 308.00 | | 8 852 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075 705.00 | 3 269 459.00 | | 4 075 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359 108.00 | 2 359 108.00 | | 2 359 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 826.00 | 248 826.00 | | 248 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439 997.00 | 4 439 997.00 | | 4 439 997.00 |
UP Prêts | 35 814.00 | 12 014.00 | | 35 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 285.00 | 216.00 | | 147 285.00 |
UX Autres créances clients | 19 183 520.00 | | | 19 183 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
VB T. V. A. | 665 281.00 | | | 665 281.00 |
VC Groupe et associés | 6 720 237.00 | | | 6 720 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 665.00 | 120 205.00 | 18 459.00 | 138 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 502.00 | 1 310 502.00 | | 1 310 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 899.00 | | | 119 899.00 |
VP Divers | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 256.00 | | | 1 333 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 980.00 | | | 1 207 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 515 009.00 | 29 313 053.00 | 201 956.00 | 29 515 009.00 |
VW T.V.A. | 3 059 579.00 | 3 059 579.00 | | 3 059 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 901 181.00 | 24 198 657.00 | 896 278.00 | 25 901 181.00 |