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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 750.00 | 10 784.00 | 3 966.00 | 14 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 674.00 | 77 538.00 | 4 136.00 | 81 674.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 556.00 | 88 321.00 | 108 234.00 | 196 556.00 |
060 Stock marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
072 Créances – Autres | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
084 Disponibilités | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
110 Total général Actif | 245 828.00 | 88 321.00 | 157 507.00 | 245 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 413.00 | 243 596.00 | | 246 413.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 855.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 416.00 | 244 451.00 | | 246 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 622.00 | 115 347.00 | | 105 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | 2 020.00 | | 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 211.00 | 6 185.00 | | 16 211.00 |
242 Autres charges externes. | 49 747.00 | 51 880.00 | | 49 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | 3 303.00 | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 215.00 | 43 862.00 | | 39 215.00 |
252 Charges sociales | 16 523.00 | 12 816.00 | | 16 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 693.00 | 8 810.00 | | 6 693.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 14.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 397.00 | 244 236.00 | | 238 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 019.00 | 215.00 | | 8 019.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 308.00 | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 963.00 | | |
294 Charges financières | 1 158.00 | 1 735.00 | | 1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 451.00 | 1 751.00 | | 6 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 145.00 | | | 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 119.00 | | | 197 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147.00 | | | 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 711.00 | | | 711.00 |