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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 008.00 | 81 006.00 | 8 002.00 | 89 008.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 893.00 | 95 756.00 | 108 137.00 | 203 893.00 |
060 Stock marchandises | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
072 Créances – Autres | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
084 Disponibilités | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
110 Total général Actif | 243 733.00 | 95 756.00 | 147 977.00 | 243 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 651.00 | 228 038.00 | | 218 651.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | 728.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 747.00 | 228 767.00 | | 221 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 043.00 | 101 800.00 | | 95 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 248.00 | -2 269.00 | | -3 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 908.00 | 14 721.00 | | 14 908.00 |
242 Autres charges externes. | 45 800.00 | 50 335.00 | | 45 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 339.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 617.00 | 47 674.00 | | 47 617.00 |
252 Charges sociales | 19 148.00 | 22 955.00 | | 19 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | 2 648.00 | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 772.00 | 240 208.00 | | 223 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 025.00 | -11 441.00 | | -2 025.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 4 667.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 121.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 106.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 611.00 | -6 966.00 | | 2 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 037.00 | | | 204 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145.00 | | | 145.00 |