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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 715.00 | 49 004.00 | 12 711.00 | 61 715.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 602.00 | 63 754.00 | 112 848.00 | 176 602.00 |
060 Stock marchandises | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
110 Total général Actif | 205 391.00 | 63 754.00 | 141 637.00 | 205 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 096.00 | 184 797.00 | | 236 096.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 4 115.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 630.00 | 194 912.00 | | 237 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 870.00 | 83 193.00 | | 111 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -591.00 | -1 754.00 | | -591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 248.00 | 7 165.00 | | 8 248.00 |
242 Autres charges externes. | 49 395.00 | 47 305.00 | | 49 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 2 246.00 | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 967.00 | 42 593.00 | | 42 967.00 |
252 Charges sociales | 15 926.00 | 18 646.00 | | 15 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | 2 030.00 | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 068.00 | 201 435.00 | | 234 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 562.00 | -6 523.00 | | 3 562.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 275.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 115.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 085.00 | -6 911.00 | | 3 085.00 |