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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 750.00 | 13 734.00 | 1 016.00 | 14 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 426.00 | 81 085.00 | 4 340.00 | 85 426.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 309.00 | 94 819.00 | 105 489.00 | 200 309.00 |
060 Stock marchandises | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
072 Créances – Autres | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
084 Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
110 Total général Actif | 237 699.00 | 94 819.00 | 142 880.00 | 237 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 753.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 022.00 | 246 413.00 | | 237 022.00 |
230 Autres produits | 4 629.00 | 3.00 | | 4 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 651.00 | 246 416.00 | | 241 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 064.00 | 105 622.00 | | 106 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 764.00 | 542.00 | | 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 529.00 | 16 211.00 | | 16 529.00 |
242 Autres charges externes. | 47 733.00 | 49 747.00 | | 47 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 3 783.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 248.00 | 39 215.00 | | 41 248.00 |
252 Charges sociales | 15 493.00 | 16 523.00 | | 15 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 498.00 | 6 693.00 | | 6 498.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 61.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 267.00 | 238 397.00 | | 236 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 384.00 | 8 019.00 | | 5 384.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 189.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 1 158.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 599.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 187.00 | 6 451.00 | | 7 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |