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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 008.00 | 83 036.00 | 5 972.00 | 89 008.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 894.00 | 97 786.00 | 106 108.00 | 203 894.00 |
060 Stock marchandises | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
084 Disponibilités | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
110 Total général Actif | 259 019.00 | 97 786.00 | 161 233.00 | 259 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 797.00 | 218 651.00 | | 184 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 115.00 | 3 096.00 | | 4 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 912.00 | 221 747.00 | | 194 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 193.00 | 95 043.00 | | 83 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 754.00 | -3 248.00 | | -1 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 165.00 | 14 908.00 | | 7 165.00 |
242 Autres charges externes. | 47 305.00 | 45 800.00 | | 47 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 276.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 593.00 | 47 617.00 | | 42 593.00 |
252 Charges sociales | 18 646.00 | 19 148.00 | | 18 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 2 212.00 | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 435.00 | 223 772.00 | | 201 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 523.00 | -2 025.00 | | -6 523.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 273.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 92.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 911.00 | 2 611.00 | | -6 911.00 |