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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 153.00 | 78 939.00 | 10 214.00 | 89 153.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 037.00 | 93 689.00 | 110 348.00 | 204 037.00 |
060 Stock marchandises | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
072 Créances – Autres | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
084 Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
110 Total général Actif | 246 714.00 | 93 689.00 | 153 025.00 | 246 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 851.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 228 038.00 | | | 228 038.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 228 038.00 | 237 022.00 | | 228 038.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 4 629.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 767.00 | 241 651.00 | | 228 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 800.00 | 106 064.00 | | 101 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 269.00 | 764.00 | | -2 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 721.00 | 16 529.00 | | 14 721.00 |
242 Autres charges externes. | 50 335.00 | 47 733.00 | | 50 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 1 911.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 674.00 | 41 248.00 | | 47 674.00 |
252 Charges sociales | 22 955.00 | 15 493.00 | | 22 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 6 498.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 208.00 | 236 267.00 | | 240 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 441.00 | 5 384.00 | | -11 441.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 231.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | 2 876.00 | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 541.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 966.00 | 7 187.00 | | -6 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107.00 | | | 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 309.00 | | | 200 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |