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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 022.00 | 28 612.00 | 18 410.00 | 47 022.00 |
040 Immobilisations financières | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 602.00 | 28 612.00 | 67 990.00 | 96 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
072 Créances – Autres | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
084 Disponibilités | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
110 Total général Actif | 138 527.00 | 28 612.00 | 109 915.00 | 138 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 120.00 | 226 854.00 | | 217 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 2 032.00 | 4 283.00 | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 596.00 | 232 581.00 | | 220 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 146.00 | 90 081.00 | | 84 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 667.00 | 152.00 | | 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 312.00 | 2 961.00 | | 3 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -140.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 49 898.00 | 56 724.00 | | 49 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 6 807.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 204.00 | 34 642.00 | | 49 204.00 |
252 Charges sociales | 14 200.00 | 12 180.00 | | 14 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | 3 749.00 | | 3 688.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 4.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 606.00 | 207 160.00 | | 207 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 990.00 | 25 422.00 | | 12 990.00 |
280 Produits financiers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 2 004.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 907.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 2 786.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 874.00 | 17 725.00 | | 12 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 602.00 | | | 96 602.00 |