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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 511.00 | 35 806.00 | 38 704.00 | 74 511.00 |
040 Immobilisations financières | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 091.00 | 35 806.00 | 88 284.00 | 124 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
072 Créances – Autres | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
084 Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
110 Total général Actif | 174 178.00 | 35 806.00 | 138 372.00 | 174 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 659.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 872.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 895.00 | 254 087.00 | | 257 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | 160.00 | | 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 508.00 | 255 706.00 | | 259 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 172.00 | 107 189.00 | | 93 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | -842.00 | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 893.00 | 4 807.00 | | 4 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -275.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 64 137.00 | 58 193.00 | | 64 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 2 033.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 023.00 | 50 065.00 | | 64 023.00 |
252 Charges sociales | 20 452.00 | 16 822.00 | | 20 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 10.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 804.00 | 238 001.00 | | 252 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 704.00 | 17 705.00 | | 6 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 581.00 | | |
294 Charges financières | 1 108.00 | 701.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 1 172.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 2 085.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 659.00 | 14 327.00 | | 4 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |