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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 821.00 | 55 354.00 | 40 466.00 | 95 821.00 |
040 Immobilisations financières | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 401.00 | 55 354.00 | 90 046.00 | 145 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
110 Total général Actif | 173 691.00 | 55 354.00 | 118 337.00 | 173 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 363.00 | 251 408.00 | | 228 363.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188.00 | 178.00 | | 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 455.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 999.00 | 255 484.00 | | 229 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 808.00 | 84 960.00 | | 80 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | 275.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 898.00 | 3 913.00 | | 3 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | 355.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 52 280.00 | 60 499.00 | | 52 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 983.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 713.00 | 70 967.00 | | 65 713.00 |
252 Charges sociales | 14 922.00 | 16 701.00 | | 14 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 263.00 | 6 139.00 | | 7 263.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 5.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 373.00 | 244 797.00 | | 227 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 626.00 | 10 688.00 | | 2 626.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 201.00 | | |
294 Charges financières | 379.00 | 1 155.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 11 262.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 371.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 837.00 | 2 100.00 | | 1 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |