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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 638.00 | 32 154.00 | 16 485.00 | 48 638.00 |
040 Immobilisations financières | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 218.00 | 32 154.00 | 66 065.00 | 98 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
060 Stock marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
072 Créances – Autres | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
084 Disponibilités | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
110 Total général Actif | 148 935.00 | 32 154.00 | 116 782.00 | 148 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 087.00 | 224 112.00 | | 254 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | | | 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 720.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 706.00 | 226 276.00 | | 255 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 189.00 | 73 858.00 | | 107 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | 3 310.00 | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 807.00 | 4 795.00 | | 4 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | -160.00 | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 58 193.00 | 50 911.00 | | 58 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 1 029.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 065.00 | 49 786.00 | | 50 065.00 |
252 Charges sociales | 16 822.00 | 12 665.00 | | 16 822.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 001.00 | 196 242.00 | | 238 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 705.00 | 30 034.00 | | 17 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | 2 815.00 | | 581.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 672.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 172.00 | 321.00 | | 1 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 4 850.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 327.00 | 27 006.00 | | 14 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |