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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 022.00 | 32 154.00 | 14 869.00 | 47 022.00 |
040 Immobilisations financières | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 602.00 | 32 154.00 | 64 449.00 | 96 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
072 Créances – Autres | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
084 Disponibilités | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
110 Total général Actif | 143 057.00 | 32 154.00 | 110 903.00 | 143 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 860.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 366.00 | 217 120.00 | | 226 366.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | 2 032.00 | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 857.00 | 220 596.00 | | 229 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 920.00 | 84 146.00 | | 92 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -605.00 | 667.00 | | -605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 656.00 | 3 312.00 | | 3 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | -60.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 59 938.00 | 49 898.00 | | 59 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 2 474.00 | | 2 352.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 726.00 | 49 204.00 | | 54 726.00 |
252 Charges sociales | 13 728.00 | 14 200.00 | | 13 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | 3 688.00 | | 3 542.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 77.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 281.00 | 207 606.00 | | 229 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 576.00 | 12 990.00 | | 576.00 |
280 Produits financiers | 6 802.00 | 2 481.00 | | 6 802.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | 754.00 | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 843.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 629.00 | 12 874.00 | | -22 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 602.00 | | | 96 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |