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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 638.00 | 32 154.00 | 16 485.00 | 48 638.00 |
040 Immobilisations financières | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 218.00 | 32 154.00 | 66 065.00 | 98 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
060 Stock marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
084 Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
110 Total général Actif | 130 791.00 | 32 154.00 | 98 637.00 | 130 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 421.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 112.00 | 226 366.00 | | 224 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 2 047.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 276.00 | 229 857.00 | | 226 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 858.00 | 92 920.00 | | 73 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 310.00 | -605.00 | | 3 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 795.00 | 3 656.00 | | 4 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -1 040.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 50 911.00 | 59 938.00 | | 50 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 2 352.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 786.00 | 54 726.00 | | 49 786.00 |
252 Charges sociales | 12 665.00 | 13 728.00 | | 12 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 542.00 | | |
262 Autres charges | 49.00 | 64.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 242.00 | 229 281.00 | | 196 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 034.00 | 576.00 | | 30 034.00 |
280 Produits financiers | | 6 802.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 2 247.00 | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 27 761.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 006.00 | -22 629.00 | | 27 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 602.00 | | | 96 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 191.00 | | | 191.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |