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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 151.00 | 299.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 551.00 | 93 810.00 | 50 740.00 | 144 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 780.00 | 104 841.00 | 52 939.00 | 157 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 323.00 | 19 404.00 | 287 918.00 | 307 323.00 |
BZ Autres créances | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CF Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 633.00 | 19 404.00 | 421 229.00 | 440 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 413.00 | 124 245.00 | 474 168.00 | 598 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -382 137.00 | | | -382 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | -208 415.00 | | | -208 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 658.00 | | | 265 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 456.00 | | | 238 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 582.00 | | | 682 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 168.00 | | | 474 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 582.00 | | | 682 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
FG Production vendue services | 2 143 959.00 | | 2 143 959.00 | 2 143 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 388.00 | | 2 237 388.00 | 2 237 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 736.00 | | | -9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 162.00 | | | 2 287 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 071.00 | | | 2 254 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 680.00 | | | 360 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 767.00 | | 40 813.00 | 123 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 157 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 144 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | 450.00 | 10 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 988.00 | | 40 363.00 | 110 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |