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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 5 231.00 | 6 063.00 | 11 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 975.00 | 400.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 138.00 | 129 118.00 | 157 019.00 | 286 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 882.00 | 146 204.00 | 170 679.00 | 316 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BT Marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 989.00 | 250.00 | 435 739.00 | 435 989.00 |
BZ Autres créances | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CF Disponibilités | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 008.00 | 250.00 | 712 758.00 | 713 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 890.00 | 146 454.00 | 883 436.00 | 1 029 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -68 547.00 | | | -68 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
DL TOTAL (I) | 208 131.00 | | | 208 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 252.00 | | | 304 252.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 305.00 | | | 675 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 436.00 | | | 883 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 714.00 | | | 671 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 392.00 | | 52 491.00 | 264 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 319.00 | | 52 491.00 | 240 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 111.00 | 35 093.00 | | 111 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 3 667.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 667.00 | 31 426.00 | | 98 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 019.00 | | 29 769.00 | 30 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 019.00 | | 29 769.00 | 30 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 019.00 | | 29 769.00 | 30 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 800.00 | 209 800.00 | | 209 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 435 689.00 | 435 689.00 | | 435 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 252.00 | 25 661.00 | 3 591.00 | 29 252.00 |
VI Groupe et associés | 127 229.00 | 127 229.00 | | 127 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VP Divers | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 031.00 | 601 131.00 | 1 900.00 | 603 031.00 |
VW T.V.A. | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 305.00 | 671 714.00 | 3 591.00 | 675 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
ST Autres comptes | 481 213.00 | | | 481 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 969 964.00 | | | 969 964.00 |
YT Sous‐traitance | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 297.00 | | | 472 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 002.00 | | | 763 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |