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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 673.00 | 69 621.00 | 49 053.00 | 118 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 492.00 | 80 950.00 | 68 542.00 | 149 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 096.00 | 19 020.00 | 281 076.00 | 300 096.00 |
BZ Autres créances | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
CF Disponibilités | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 405.00 | 19 020.00 | 574 386.00 | 593 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 897.00 | 99 969.00 | 642 928.00 | 742 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -349 046.00 | | | -349 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
DL TOTAL (I) | -17 069.00 | | | -17 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 743.00 | | | 214 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 997.00 | | | 659 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 928.00 | | | 642 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 997.00 | | | 659 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
FG Production vendue services | 1 703 030.00 | | 1 703 030.00 | 1 703 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 778.00 | | 1 750 778.00 | 1 750 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 837.00 | | | 1 900 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 492.00 | | | 1 709 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 780.00 | | 36 886.00 | 157 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 174.00 | 149 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 174.00 | 118 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 551.00 | | 19 297.00 | 144 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 17 590.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 841.00 | 14 867.00 | 38 758.00 | 104 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 299.00 | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | 14 568.00 | 38 758.00 | 93 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 404.00 | | 385.00 | 19 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 404.00 | | 385.00 | 19 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 404.00 | | 385.00 | 19 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 743.00 | 214 743.00 | | 214 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
UX Autres créances clients | 278 331.00 | | | 278 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VI Groupe et associés | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VP Divers | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 194.00 | 536 704.00 | 19 490.00 | 556 194.00 |
VW T.V.A. | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 997.00 | 659 997.00 | | 659 997.00 |