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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 460.00 | 360.00 | 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 287.00 | 1 088.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 671.00 | 87 742.00 | 91 930.00 | 179 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 235.00 | 99 368.00 | 112 867.00 | 212 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 330.00 | 26 308.00 | 365 023.00 | 391 330.00 |
BZ Autres créances | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
CF Disponibilités | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 995.00 | 26 308.00 | 592 687.00 | 618 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 230.00 | 125 675.00 | 705 554.00 | 831 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -157 701.00 | | | -157 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
DL TOTAL (I) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 587.00 | | | 186 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 361.00 | | | 605 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 554.00 | | | 705 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 426.00 | | | 584 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
FG Production vendue services | 1 932 469.00 | | 1 932 469.00 | 1 932 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 542.00 | | 1 962 542.00 | 1 962 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 473.00 | | | 2 044 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 211.00 | | | 1 927 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 475.00 | | | 194 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 492.00 | | 69 752.00 | 149 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 009.00 | 212 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 009.00 | 181 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | 370.00 | 11 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 673.00 | | 69 382.00 | 118 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 950.00 | 19 404.00 | 986.00 | 80 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 10.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621.00 | 19 394.00 | 986.00 | 69 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 020.00 | 7 673.00 | 385.00 | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | 7 673.00 | 385.00 | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 020.00 | 7 673.00 | 385.00 | 19 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 673.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 144.00 | 210 144.00 | | 210 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
UX Autres créances clients | 354 355.00 | 354 355.00 | | 354 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 146.00 | 11 211.00 | 20 935.00 | 32 146.00 |
VI Groupe et associés | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VP Divers | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 830.00 | 586 340.00 | 19 490.00 | 605 830.00 |
VW T.V.A. | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 361.00 | 584 426.00 | 20 935.00 | 605 361.00 |