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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 8 783.00 | 2 816.00 | 11 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 675.00 | 2 486.00 | 25 189.00 | 27 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 091.00 | 174 768.00 | 254 323.00 | 429 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 244.00 | 196 916.00 | 282 328.00 | 479 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 366.00 | 250.00 | 454 116.00 | 454 366.00 |
BZ Autres créances | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CF Disponibilités | 188 828.00 | | 188 828.00 | 188 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 038.00 | 250.00 | 751 788.00 | 752 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 282.00 | 197 166.00 | 1 034 116.00 | 1 231 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
DL TOTAL (I) | 378 882.00 | | | 378 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 147.00 | | | 349 147.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 234.00 | | | 655 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 116.00 | | | 1 034 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 136.00 | | | 605 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 204.00 | 50 713.00 | | 146 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 110.00 | 3 552.00 | | 16 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 093.00 | 47 161.00 | | 130 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 147.00 | 349 147.00 | | 349 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 561.00 | 22 464.00 | 50 097.00 | 72 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 309.00 | 525 309.00 | | 525 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 309.00 | 525 309.00 | | 525 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 234.00 | 605 136.00 | 50 097.00 | 655 234.00 |