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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 1 565.00 | 9 729.00 | 11 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 631.00 | 744.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 841.00 | 98 036.00 | 139 805.00 | 237 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 392.00 | 111 111.00 | 153 281.00 | 264 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 176.00 | 30 019.00 | 424 157.00 | 454 176.00 |
BZ Autres créances | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
CF Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 333.00 | 30 019.00 | 647 314.00 | 677 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 725.00 | 141 130.00 | 800 595.00 | 941 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DH Report à nouveau | -40 438.00 | | | -40 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 109.00 | | | -28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 111.00 | | | 272 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 847.00 | | | 208 847.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 511.00 | | | 728 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 595.00 | | | 800 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 259.00 | | | 699 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
FG Production vendue services | 2 112 827.00 | | 2 112 827.00 | 2 112 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 201.00 | | 2 180 201.00 | 2 180 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 469.00 | | | -89 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 921.00 | | | 2 217 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 030.00 | | | 2 246 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 109.00 | | | -28 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 308.00 | 3 711.00 | | 26 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 308.00 | 3 711.00 | | 26 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 308.00 | 3 711.00 | | 26 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 111.00 | 272 111.00 | | 272 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 861.00 | 63 609.00 | 29 252.00 | 92 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 847.00 | 208 847.00 | | 208 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 610.00 | 627 710.00 | 1 900.00 | 629 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 511.00 | 699 259.00 | 29 252.00 | 728 511.00 |