| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 2 842.00 | 1 212.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 9 868.00 | 7 447.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 049.00 | 52 151.00 | 19 898.00 | 72 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 062.00 | 25 776.00 | 15 286.00 | 41 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 907.00 | 90 638.00 | 244 269.00 | 334 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BN En cours de production de biens | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BT Marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 306.00 | 7 886.00 | 359 420.00 | 367 306.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 364.00 | 7 886.00 | 506 478.00 | 514 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 271.00 | 98 524.00 | 750 747.00 | 849 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | 110 862.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 364.00 | -110 695.00 | | 175 364.00 |
DL TOTAL (I) | 383 316.00 | 207 952.00 | | 383 316.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 302.00 | 33 508.00 | | 15 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 256.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 865.00 | 111 335.00 | | 195 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 010.00 | 115 027.00 | | 129 010.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 10 469.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 971.00 | 270 595.00 | | 349 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 747.00 | 478 547.00 | | 750 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 638.00 | 255 105.00 | | 339 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 905.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 226.00 | | 17 822.00 | 363 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 141.00 | 334 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 931.00 | 198 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 209.00 | 130 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 608.00 | | 1 445.00 | 198 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 259.00 | | 16 377.00 | 158 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 934.00 | 21 845.00 | 46 141.00 | 114 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 1 434.00 | 1 931.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594.00 | 20 411.00 | 44 209.00 | 111 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | 17 460.00 | | 7 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 865.00 | 195 865.00 | | 195 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 357 872.00 | | | 357 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 280.00 | 4 947.00 | 10 333.00 | 15 280.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VP Divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 371.00 | 396 937.00 | 9 434.00 | 406 371.00 |
VW T.V.A. | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 971.00 | 339 638.00 | 10 333.00 | 349 971.00 |