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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
AH Fonds commercial | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 13 589.00 | 3 726.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 462.00 | 70 443.00 | 94 019.00 | 164 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 743.00 | 64 466.00 | 30 277.00 | 94 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 869.00 | 164 943.00 | 329 926.00 | 494 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 440.00 | 14 083.00 | 9 357.00 | 23 440.00 |
BT Marchandises | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 617.00 | | 217 617.00 | 217 617.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 003.00 | 14 083.00 | 339 920.00 | 354 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 871.00 | 179 026.00 | 669 846.00 | 848 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 207.00 | 206 014.00 | | 237 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 233.00 | 31 192.00 | | -4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 452 974.00 | 457 207.00 | | 452 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 198.00 | 5 023.00 | | 33 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503.00 | 2 563.00 | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | 174 250.00 | | 104 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 563.00 | 54 023.00 | | 38 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 402.00 | 615.00 | | 27 402.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 29 700.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 872.00 | 266 175.00 | | 216 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 846.00 | 740 842.00 | | 669 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 266.00 | 266 175.00 | | 198 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 835.00 | | 632 835.00 | 632 835.00 |
FD Production vendue biens | 378 543.00 | 25 749.00 | 404 292.00 | 378 543.00 |
FG Production vendue services | 270 510.00 | | 270 510.00 | 270 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 888.00 | 25 749.00 | 1 307 637.00 | 1 281 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 091.00 | |
GE Autres charges | | | 34 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 066.00 | 29 446.00 | | 3 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | 28 109.00 | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 13 076.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 760.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 13 836.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 14 272.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 077.00 | 1 355 155.00 | | 1 409 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 310.00 | 1 323 963.00 | | 1 413 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 233.00 | 31 192.00 | | -4 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 838.00 | 46 266.00 | | 69 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 661.00 | | 99 362.00 | 470 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 154.00 | 494 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 997.00 | 276 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 511.00 | | | 210 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 581.00 | | 98 936.00 | 252 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | 425.00 | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 210.00 | 36 091.00 | 40 359.00 | 169 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 765.00 | 36 091.00 | 40 359.00 | 152 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 964.00 | | 3 881.00 | 17 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 964.00 | | 3 881.00 | 17 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 424.00 | | 21 341.00 | 35 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 390.00 | 13 784.00 | 18 606.00 | 32 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 830.00 | 267 389.00 | 7 441.00 | 274 830.00 |
VW T.V.A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 872.00 | 198 266.00 | 18 606.00 | 216 872.00 |