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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 445.00 | 6 733.00 | 9 712.00 | 16 445.00 |
AH Fonds commercial | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 11 729.00 | 5 586.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 369.00 | 109 351.00 | 62 018.00 | 171 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 664.00 | 41 726.00 | 37 938.00 | 79 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 222.00 | 169 538.00 | 316 685.00 | 486 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BT Marchandises | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 400.00 | 1 605.00 | 375 795.00 | 377 400.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CF Disponibilités | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 638.00 | 1 605.00 | 574 033.00 | 575 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 860.00 | 171 143.00 | 890 717.00 | 1 061 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 962.00 | 227 282.00 | | 229 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 897.00 | 2 679.00 | | 50 897.00 |
DL TOTAL (I) | 500 859.00 | 449 962.00 | | 500 859.00 |
DP Provisions pour risques | 32 276.00 | 17 460.00 | | 32 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 276.00 | 17 460.00 | | 32 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 094.00 | 24 013.00 | | 24 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 728.00 | 44 112.00 | | 19 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 574.00 | 197 942.00 | | 206 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 509.00 | 81 997.00 | | 77 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 870.00 | | |
EA Autres dettes | 29 676.00 | 13 494.00 | | 29 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 582.00 | 402 428.00 | | 357 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 717.00 | 869 850.00 | | 890 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 509.00 | 391 902.00 | | 345 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 1 295.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 816.00 | | 51 963.00 | 469 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 557.00 | 486 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 186.00 | 210 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 371.00 | 268 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 697.00 | | | 212 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 060.00 | | 51 659.00 | 250 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | 304.00 | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 974.00 | 37 791.00 | 7 228.00 | 138 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 5 000.00 | 2 186.00 | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 056.00 | 32 791.00 | 5 042.00 | 135 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | 14 816.00 | | 17 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | | 3 156.00 | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | 3 156.00 | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 221.00 | 14 816.00 | 3 156.00 | 22 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 816.00 | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 375 474.00 | 375 474.00 | | 375 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 200.00 | 11 127.00 | 12 073.00 | 23 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 856.00 | 405 569.00 | 7 287.00 | 412 856.00 |
VW T.V.A. | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 582.00 | 345 509.00 | 12 073.00 | 357 582.00 |