| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 631.00 | 3 919.00 | 14 712.00 | 18 631.00 |
AH Fonds commercial | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 11 109.00 | 6 206.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095.00 | 86 762.00 | 72 333.00 | 159 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 650.00 | 37 185.00 | 36 465.00 | 73 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 816.00 | 138 974.00 | 330 842.00 | 469 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 667.00 | 4 761.00 | 377 907.00 | 382 667.00 |
BZ Autres créances | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CF Disponibilités | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 768.00 | 4 761.00 | 539 008.00 | 543 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 585.00 | 143 735.00 | 869 850.00 | 1 013 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 554.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 282.00 | 166 762.00 | | 227 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679.00 | 83 967.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 449 962.00 | 467 282.00 | | 449 962.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 013.00 | 19 535.00 | | 24 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 112.00 | 747.00 | | 44 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 942.00 | 140 631.00 | | 197 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 997.00 | 96 849.00 | | 81 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | 32 204.00 | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 428.00 | 289 966.00 | | 402 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 850.00 | 774 708.00 | | 869 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 902.00 | 280 057.00 | | 391 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 910.00 | | 1 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 238.00 | | 111 148.00 | 423 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 7 059.00 | 94.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94.00 | 64 476.00 | 469 816.00 | 94.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 476.00 | 250 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 697.00 | | 15 000.00 | 197 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 181.00 | | 95 355.00 | 219 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 793.00 | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 701.00 | 27 274.00 | | 111 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 288.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 070.00 | 26 986.00 | | 108 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | | 30.00 | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | | 30.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 251.00 | | 30.00 | 22 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 942.00 | 197 942.00 | | 197 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 376 967.00 | | | 376 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840.00 | 11 314.00 | 10 526.00 | 21 840.00 |
VI Groupe et associés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VP Divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 233.00 | 435 519.00 | 12 714.00 | 448 233.00 |
VW T.V.A. | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 428.00 | 391 902.00 | 10 526.00 | 402 428.00 |