| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 10 489.00 | 6 826.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 971.00 | 66 994.00 | 69 977.00 | 136 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 895.00 | 30 588.00 | 34 307.00 | 64 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 238.00 | 111 701.00 | 311 537.00 | 423 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 526.00 | 4 791.00 | 256 735.00 | 261 526.00 |
BZ Autres créances | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CF Disponibilités | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 962.00 | 4 791.00 | 463 171.00 | 467 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 200.00 | 116 492.00 | 774 708.00 | 891 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 554.00 | 7 785.00 | | 16 554.00 |
DG Autres réserves | 166 762.00 | 167.00 | | 166 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 967.00 | 175 364.00 | | 83 967.00 |
DL TOTAL (I) | 467 282.00 | 383 316.00 | | 467 282.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | 15 302.00 | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 848.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 631.00 | 195 865.00 | | 140 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 849.00 | 129 010.00 | | 96 849.00 |
EA Autres dettes | 32 204.00 | 8 946.00 | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 966.00 | 349 971.00 | | 289 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 708.00 | 750 747.00 | | 774 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 057.00 | 339 638.00 | | 280 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 629.00 | | 361 629.00 | 361 629.00 |
FD Production vendue biens | 634 196.00 | 38 919.00 | 673 116.00 | 634 196.00 |
FG Production vendue services | 150 681.00 | | 150 681.00 | 150 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 506.00 | 38 919.00 | 1 185 426.00 | 1 146 506.00 |
FM Production stockée | | | -8 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | 2 523.00 | | 1 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 5 647.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 10 697.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 691.00 | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 25 336.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | -14 639.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | 10 538.00 | | 26 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 812.00 | 1 051 618.00 | | 1 185 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 845.00 | 876 254.00 | | 1 101 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 967.00 | 175 364.00 | | 83 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 735.00 | 49 191.00 | | 46 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 907.00 | | 88 755.00 | 334 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 423 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | 197 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 121.00 | | | 198 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 426.00 | | 88 755.00 | 130 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 638.00 | 21 487.00 | 424.00 | 90 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 1 212.00 | 424.00 | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 795.00 | 20 275.00 | | 87 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | 1 635.00 | 4 730.00 | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | 1 635.00 | 4 730.00 | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 346.00 | 1 635.00 | 4 730.00 | 25 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 4 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 255 790.00 | | | 255 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 596.00 | 8 687.00 | 9 909.00 | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VP Divers | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 009.00 | 349 272.00 | 5 737.00 | 355 009.00 |
VW T.V.A. | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 966.00 | 280 057.00 | 9 909.00 | 289 966.00 |