| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 445.00 | 11 733.00 | 4 712.00 | 16 445.00 |
AH Fonds commercial | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 12 349.00 | 4 966.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 913.00 | 81 633.00 | 43 280.00 | 124 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 996.00 | 50 281.00 | 29 715.00 | 79 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 098.00 | 155 995.00 | 284 103.00 | 440 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
BT Marchandises | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 587.00 | | 278 587.00 | 278 587.00 |
BZ Autres créances | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CF Disponibilités | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 407.00 | 17 964.00 | 453 443.00 | 471 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 504.00 | 173 959.00 | 737 545.00 | 911 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 270 859.00 | 229 962.00 | | 270 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 845.00 | 50 897.00 | | -64 845.00 |
DL TOTAL (I) | 426 014.00 | 500 859.00 | | 426 014.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | 32 276.00 | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | 32 276.00 | | 17 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 325.00 | 24 094.00 | | 14 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | 19 728.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 109.00 | 206 574.00 | | 106 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | 77 509.00 | | 41 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 106 295.00 | 29 676.00 | | 106 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 071.00 | 357 582.00 | | 294 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 545.00 | 890 717.00 | | 737 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 696.00 | 345 509.00 | | 289 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 892.00 | | 397 892.00 | 397 892.00 |
FD Production vendue biens | 399 471.00 | 18 056.00 | 417 527.00 | 399 471.00 |
FG Production vendue services | 126 912.00 | | 126 912.00 | 126 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 274.00 | 18 056.00 | 942 330.00 | 924 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 147.00 | | 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 129.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 396.00 | 31 000.00 | | 24 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 431.00 | 31 129.00 | | 24 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 271.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | 28 329.00 | | 4 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 026.00 | 28 600.00 | | 23 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 2 529.00 | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 12 400.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 478.00 | 1 283 346.00 | | 983 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 322.00 | 1 232 449.00 | | 1 048 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 845.00 | 50 897.00 | | -64 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | 13 268.00 | | 1 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 250.00 | 305.00 | | 13 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 222.00 | | 9 344.00 | 486 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 469.00 | 440 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 469.00 | 222 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 511.00 | | | 210 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 348.00 | | 9 344.00 | 268 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 538.00 | 37 305.00 | 50 847.00 | 169 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 5 000.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 805.00 | 32 305.00 | 50 847.00 | 162 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 276.00 | | 14 816.00 | 32 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | 17 964.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 881.00 | 17 964.00 | 16 421.00 | 33 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 278 587.00 | 278 587.00 | | 278 587.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 742.00 | 9 367.00 | 4 375.00 | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 996.00 | 327 709.00 | 7 287.00 | 334 996.00 |
VW T.V.A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 071.00 | 289 696.00 | 4 375.00 | 294 071.00 |