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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 1 254.00 | 52 586.00 | 53 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 911.00 | 1 254.00 | 52 657.00 | 53 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CF Disponibilités | 1 262 626.00 | | 1 262 626.00 | 1 262 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 737.00 | | 1 373 737.00 | 1 373 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 647.00 | 1 254.00 | 1 426 393.00 | 1 427 647.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DH Report à nouveau | -4 829 415.00 | -681 547.00 | | -4 829 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121 539.00 | 4 352 845.00 | | 6 121 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 815.00 | 3 744 989.00 | | 1 365 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 4 843.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | 95 080.00 | | 55 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 578.00 | 99 924.00 | | 60 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 393.00 | 3 844 913.00 | | 1 426 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 049.00 | | 350 049.00 | 350 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 049.00 | | 350 049.00 | 350 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 232 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 254 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 208 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 085.00 | 98 310.00 | | 87 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 746.00 | 4 883 342.00 | | 6 606 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 207.00 | 530 497.00 | | 485 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121 539.00 | 4 352 845.00 | | 6 121 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 188.00 | | 53 840.00 | 3 126 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 126 118.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126 118.00 | 53 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 188.00 | | | 3 126 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |