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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 344.00 | 53 840.00 | 2 545 503.00 | 2 599 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
BZ Autres créances | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621 108.00 | 64 947.00 | 1 556 161.00 | 1 621 108.00 |
CF Disponibilités | 3 093 678.00 | | 3 093 678.00 | 3 093 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 884 994.00 | 64 947.00 | 4 820 047.00 | 4 884 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 338.00 | 118 787.00 | 7 365 550.00 | 7 484 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DH Report à nouveau | 4 129 828.00 | 284 158.00 | | 4 129 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 740.00 | 4 615 270.00 | | 1 622 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 259.00 | 4 973 119.00 | | 5 826 259.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 5 771.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 14 664.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 199.00 | 357 057.00 | | 30 199.00 |
EA Autres dettes | 1 497 331.00 | | | 1 497 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 292.00 | 377 491.00 | | 1 539 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 550.00 | 5 350 610.00 | | 7 365 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 292.00 | 377 491.00 | | 1 539 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 732.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 73 614.00 | | 30 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 137.00 | 5 250 274.00 | | 1 828 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 397.00 | 635 004.00 | | 205 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 740.00 | 4 615 270.00 | | 1 622 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 800.00 | | 12 544.00 | 2 616 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 2 545 503.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 2 599 344.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 959.00 | | 12 544.00 | 2 562 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 331.00 | 1 497 331.00 | | 1 497 331.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
UX Autres créances clients | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VB T. V. A. | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 641.00 | 215 641.00 | 2 500 000.00 | 2 715 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 292.00 | 1 539 292.00 | | 1 539 292.00 |