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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 911.00 | 53 840.00 | 24 070.00 | 77 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
BZ Autres créances | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
CF Disponibilités | 308 667.00 | | 308 667.00 | 308 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 412.00 | | 582 412.00 | 582 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 322.00 | 53 840.00 | 606 482.00 | 660 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DH Report à nouveau | -4 562 386.00 | -2 140 949.00 | | -4 562 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846 544.00 | 2 725 263.00 | | 4 846 544.00 |
DL TOTAL (I) | 357 849.00 | 658 005.00 | | 357 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 11 238.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 4 317.00 | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 158.00 | 90 485.00 | | 83 158.00 |
EA Autres dettes | 150 165.00 | 1 165.00 | | 150 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 633.00 | 107 205.00 | | 248 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 482.00 | 765 210.00 | | 606 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 284.00 | | 301 284.00 | 301 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 284.00 | | 301 284.00 | 301 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 947 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 30 668.00 | | 50 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 061.00 | 3 149 631.00 | | 5 254 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 517.00 | 424 368.00 | | 407 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846 544.00 | 2 725 263.00 | | 4 846 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 911.00 | | 5 000.00 | 72 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | 5 000.00 | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 165.00 | 150 165.00 | | 150 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 334.00 | 172 334.00 | 19 000.00 | 191 334.00 |
VW T.V.A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 633.00 | 248 633.00 | | 248 633.00 |