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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 800.00 | 53 840.00 | 2 562 959.00 | 2 616 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 343.00 | | 391 343.00 | 391 343.00 |
BZ Autres créances | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
CF Disponibilités | 2 262 801.00 | | 2 262 801.00 | 2 262 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 651.00 | | 2 787 651.00 | 2 787 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 451.00 | 53 840.00 | 5 350 610.00 | 5 404 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DH Report à nouveau | 284 158.00 | -4 562 386.00 | | 284 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615 270.00 | 4 846 544.00 | | 4 615 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 119.00 | 357 849.00 | | 4 973 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 5 864.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 9 446.00 | | 14 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 057.00 | 83 158.00 | | 357 057.00 |
EA Autres dettes | | 150 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 491.00 | 248 633.00 | | 377 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 610.00 | 606 482.00 | | 5 350 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 491.00 | 248 633.00 | | 377 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 295.00 | | 568 295.00 | 568 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 295.00 | | 568 295.00 | 568 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 670 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 678 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 614.00 | 50 139.00 | | 73 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 274.00 | 5 254 061.00 | | 5 250 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 004.00 | 407 517.00 | | 635 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615 270.00 | 4 846 544.00 | | 4 615 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 911.00 | | 2 538 889.00 | 77 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 070.00 | | 2 538 889.00 | 24 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 664.00 | 152 664.00 | | 152 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UX Autres créances clients | 391 343.00 | 391 343.00 | | 391 343.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 329.00 | 451 329.00 | 2 500 000.00 | 2 951 329.00 |
VW T.V.A. | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 491.00 | 377 491.00 | | 377 491.00 |