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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 951.00 | 53 840.00 | 2 558 111.00 | 2 611 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 297.00 | | 238 297.00 | 238 297.00 |
BZ Autres créances | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116 548.00 | 1 025 678.00 | 1 090 869.00 | 2 116 548.00 |
CF Disponibilités | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 841.00 | 1 025 678.00 | 1 562 162.00 | 2 587 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 792.00 | 1 079 519.00 | 4 120 273.00 | 5 199 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 041.00 | | | 434 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DH Report à nouveau | 942 568.00 | 4 129 828.00 | | 942 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 248.00 | 1 622 740.00 | | 2 350 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 507.00 | 5 826 259.00 | | 3 366 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | 6 431.00 | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | 5 332.00 | | 20 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 541.00 | 30 199.00 | | 173 541.00 |
EA Autres dettes | 84 288.00 | 1 497 331.00 | | 84 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 766.00 | 1 539 292.00 | | 753 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 273.00 | 7 365 550.00 | | 4 120 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 160.00 | | 457 160.00 | 457 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 160.00 | | 457 160.00 | 457 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 830.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 298 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 471.00 | 30 914.00 | | -8 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 125.00 | 1 828 137.00 | | 3 836 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 875.00 | 205 397.00 | | 1 485 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 248.00 | 1 622 740.00 | | 2 350 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 344.00 | | 12 607.00 | 2 599 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 503.00 | | 12 607.00 | 2 545 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | 400 000.00 | 2 100 000.00 | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 041.00 | 34 041.00 | 24 000.00 | 58 041.00 |
UX Autres créances clients | 238 297.00 | 238 297.00 | | 238 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 785.00 | 35 253.00 | 33 532.00 | 68 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 215.00 | 796 683.00 | 2 157 532.00 | 2 954 215.00 |
VW T.V.A. | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 766.00 | 753 766.00 | | 753 766.00 |