| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 911.00 | 53 840.00 | 19 070.00 | 72 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
BZ Autres créances | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
CF Disponibilités | 495 969.00 | | 495 969.00 | 495 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 140.00 | | 746 140.00 | 746 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 050.00 | 53 840.00 | 765 210.00 | 819 050.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DH Report à nouveau | -2 140 949.00 | -2 387 526.00 | | -2 140 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 263.00 | 2 747 777.00 | | 2 725 263.00 |
DL TOTAL (I) | 658 005.00 | 433 942.00 | | 658 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 8 616.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 485.00 | 53 573.00 | | 90 485.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 205.00 | 62 189.00 | | 107 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 210.00 | 496 131.00 | | 765 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 205.00 | 62 189.00 | | 107 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 665.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 795 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 668.00 | 31 756.00 | | 30 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 631.00 | 3 177 337.00 | | 3 149 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 368.00 | 429 560.00 | | 424 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725 263.00 | 2 747 777.00 | | 2 725 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 911.00 | | 19 000.00 | 69 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 72 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | 19 000.00 | 16 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175.00 | 25 665.00 | | 28 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 175.00 | 25 665.00 | | 28 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 760.00 | 143 760.00 | 19 000.00 | 162 760.00 |
VW T.V.A. | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |