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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 929.00 | 722.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 001.00 | 40 189.00 | 1 812.00 | 42 001.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 698.00 | 41 118.00 | 233 580.00 | 274 698.00 |
BT Marchandises | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 411.00 | | 185 411.00 | 185 411.00 |
BZ Autres créances | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CF Disponibilités | 154 318.00 | | 154 318.00 | 154 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 980.00 | | 483 980.00 | 483 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 678.00 | 41 118.00 | 717 560.00 | 758 678.00 |
CU Autres participations | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 886.00 | | | 271 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
DL TOTAL (I) | 380 497.00 | | | 380 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 527.00 | | | 167 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 063.00 | | | 337 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 560.00 | | | 717 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 897.00 | | | 226 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 868.00 | | 201 108.00 | 75 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 274 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 43 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 847.00 | | 1 083.00 | 44 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 021.00 | | 200 025.00 | 31 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 670.00 | 9 725.00 | 2 278.00 | 33 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | 9 725.00 | 2 278.00 | 33 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 411.00 | | | 185 411.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 527.00 | 57 361.00 | 110 166.00 | 167 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 007.00 | 438 007.00 | 1 000.00 | 439 007.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 063.00 | 226 897.00 | 110 166.00 | 337 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
ST Autres comptes | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
YT Sous‐traitance | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 043.00 | | | 204 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 171.00 | | | 130 171.00 |