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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 195 019.00 | 28 349.00 | 166 670.00 | 195 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 737.00 | 10 604.00 | 8 133.00 | 18 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 036.00 | 8 342.00 | 11 695.00 | 20 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 846.00 | 49 220.00 | 416 626.00 | 465 846.00 |
BT Marchandises | 327 938.00 | | 327 938.00 | 327 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 561.00 | | 967 561.00 | 967 561.00 |
BZ Autres créances | 180 038.00 | | 180 038.00 | 180 038.00 |
CF Disponibilités | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 964.00 | | 1 575 964.00 | 1 575 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 810.00 | 49 220.00 | 1 992 590.00 | 2 041 810.00 |
CU Autres participations | 211 171.00 | | 211 171.00 | 211 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 731.00 | | | 424 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 666 533.00 | | | 666 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 539.00 | | | 1 385 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 596.00 | | | 244 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 652.00 | | | 249 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 051.00 | | | 607 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 590.00 | | | 1 992 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 051.00 | | | 607 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 762.00 | | 189 031.00 | 279 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 465 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 246 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 003.00 | | 7 881.00 | 242 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 834.00 | | 181 150.00 | 35 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 544.00 | 14 623.00 | 2 947.00 | 37 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619.00 | 14 623.00 | 2 947.00 | 35 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 652.00 | 249 652.00 | | 249 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 967 561.00 | 967 561.00 | | 967 561.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 244 596.00 | 244 596.00 | | 244 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 856.00 | 164 856.00 | | 164 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 854.00 | 1 162 041.00 | 5 813.00 | 1 167 854.00 |
VW T.V.A. | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 051.00 | 607 051.00 | | 607 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
ST Autres comptes | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YT Sous‐traitance | 712 473.00 | | | 712 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 046.00 | | | 635 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 628.00 | | | 380 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 391.00 | | | 818 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |