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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 189 387.00 | 14 064.00 | 175 323.00 | 189 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 737.00 | 2 458.00 | 16 279.00 | 18 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 3 559.00 | 7 411.00 | 10 970.00 |
AX Avances et acomptes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 652.00 | 22 006.00 | 254 646.00 | 276 652.00 |
BT Marchandises | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 683.00 | | 884 683.00 | 884 683.00 |
BZ Autres créances | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
CF Disponibilités | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 285.00 | | 1 269 285.00 | 1 269 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 937.00 | 22 006.00 | 1 523 931.00 | 1 545 937.00 |
CU Autres participations | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 731.00 | | | 424 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 325 497.00 | | | 325 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 074.00 | | | 149 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 563.00 | | | 1 027 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 798.00 | | | 243 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 368.00 | | | 496 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 931.00 | | | 1 523 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 411.00 | | | 444 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 698.00 | | 245 350.00 | 274 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 950.00 | 36 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 396.00 | 276 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 446.00 | 237 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 652.00 | | 236 665.00 | 43 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 046.00 | | 6 760.00 | 231 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 199.00 | 8 256.00 | 39 449.00 | 53 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 274.00 | 8 256.00 | 39 449.00 | 51 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 798.00 | 243 798.00 | | 243 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 884 683.00 | | | 884 683.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VC Groupe et associés | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 253.00 | 58 297.00 | 51 957.00 | 110 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 290.00 | 1 000 479.00 | 6 810.00 | 1 007 290.00 |
VW T.V.A. | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 368.00 | 444 411.00 | 51 957.00 | 496 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
ST Autres comptes | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 314 654.00 | | | 314 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 683.00 | | | 309 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 753.00 | | | 424 753.00 |