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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 195 019.00 | 34 714.00 | 160 305.00 | 195 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 737.00 | 14 093.00 | 4 644.00 | 18 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 013.00 | 15 436.00 | 36 577.00 | 52 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 848.00 | 66 168.00 | 431 680.00 | 497 848.00 |
BT Marchandises | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 242.00 | | 938 242.00 | 938 242.00 |
BZ Autres créances | 265 834.00 | | 265 834.00 | 265 834.00 |
CF Disponibilités | 390 952.00 | | 390 952.00 | 390 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 004.00 | | 1 835 004.00 | 1 835 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 852.00 | 66 168.00 | 2 266 684.00 | 2 332 852.00 |
CU Autres participations | 211 171.00 | | 211 171.00 | 211 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 731.00 | | | 424 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 832 547.00 | | | 832 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 736.00 | | | 1 572 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 062.00 | | | 300 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
EA Autres dettes | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 948.00 | | | 693 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 684.00 | | | 2 266 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 948.00 | | | 693 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 846.00 | | 32 002.00 | 465 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 937.00 | | 31 977.00 | 246 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 984.00 | | 25.00 | 216 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 220.00 | 16 948.00 | | 49 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 295.00 | 16 948.00 | | 47 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 861.00 | 224 861.00 | | 224 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 938 242.00 | 938 242.00 | | 938 242.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 434.00 | 1 216 596.00 | 5 838.00 | 1 222 434.00 |
VW T.V.A. | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 948.00 | 693 948.00 | | 693 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
ST Autres comptes | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YT Sous‐traitance | 638 486.00 | | | 638 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 901.00 | | | 585 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 676.00 | | | 377 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 830.00 | | | 740 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |