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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 195 019.00 | 21 985.00 | 173 034.00 | 195 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 737.00 | 6 987.00 | 11 750.00 | 18 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 103.00 | 6 647.00 | 8 456.00 | 15 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 762.00 | 37 544.00 | 242 219.00 | 279 762.00 |
BT Marchandises | 316 839.00 | | 316 839.00 | 316 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 732.00 | | 968 732.00 | 968 732.00 |
BZ Autres créances | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CF Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 772.00 | | 1 454 772.00 | 1 454 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 534.00 | 37 544.00 | 1 696 991.00 | 1 734 534.00 |
CU Autres participations | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 731.00 | | | 424 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 474 572.00 | | | 474 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 525.00 | | | 1 219 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 056.00 | | | 263 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 466.00 | | | 477 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 991.00 | | | 1 696 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 928.00 | | | 473 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 652.00 | | 9 815.00 | 276 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 35 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 632.00 | 1 072.00 | 279 762.00 | 5 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | | 242 003.00 | 5 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 871.00 | | 9 765.00 | 237 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 856.00 | | 50.00 | 36 856.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 006.00 | 15 538.00 | | 22 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 15 538.00 | | 20 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 968 732.00 | 968 732.00 | | 968 732.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 841.00 | 35 303.00 | 3 538.00 | 38 841.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 119.00 | 144 119.00 | | 144 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 759.00 | 1 127 971.00 | 5 788.00 | 1 133 759.00 |
VW T.V.A. | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 466.00 | 473 928.00 | 3 538.00 | 477 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
ST Autres comptes | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 861 828.00 | | | 861 828.00 |
YT Sous‐traitance | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 152.00 | | | 656 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 849.00 | | | 416 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 109.00 | | | 1 025 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |