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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 195 019.00 | 41 078.00 | 153 941.00 | 195 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 737.00 | 17 510.00 | 1 227.00 | 18 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 013.00 | 24 473.00 | 27 540.00 | 52 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 973.00 | 84 986.00 | 413 987.00 | 498 973.00 |
BT Marchandises | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 387.00 | 95.00 | 1 191 293.00 | 1 191 387.00 |
BZ Autres créances | 294 399.00 | | 294 399.00 | 294 399.00 |
CF Disponibilités | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 632.00 | 95.00 | 1 768 537.00 | 1 768 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 605.00 | 85 081.00 | 2 182 524.00 | 2 267 605.00 |
CU Autres participations | 211 171.00 | | 211 171.00 | 211 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 731.00 | | | 424 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 1 019 744.00 | | | 1 019 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 282.00 | | | 1 649 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 027.00 | | | 302 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 242.00 | | | 533 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 524.00 | | | 2 182 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 560.00 | | | 292 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 848.00 | | 1 125.00 | 497 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 914.00 | | | 278 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 009.00 | | 1 125.00 | 217 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 168.00 | 18 818.00 | | 66 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 243.00 | 18 818.00 | | 64 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 274.00 | 1 191 274.00 | | 1 191 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VC Groupe et associés | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 027.00 | 61 345.00 | 240 682.00 | 302 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 045.00 | 1 495 082.00 | 6 963.00 | 1 502 045.00 |
VW T.V.A. | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 242.00 | 292 560.00 | 240 682.00 | 533 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
ST Autres comptes | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
YT Sous‐traitance | 751 981.00 | | | 751 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 328.00 | | | 540 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 901.00 | | | 333 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 485.00 | | | 865 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |