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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 400.00 | | 541 400.00 | 541 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | 7 046.00 | 16.00 | 7 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 133.00 | 540 133.00 | | 540 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 751.00 | 88 443.00 | 2 308.00 | 90 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 998.00 | 635 622.00 | 559 376.00 | 1 194 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 065.00 | 31 338.00 | 343 727.00 | 375 065.00 |
BZ Autres créances | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CF Disponibilités | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 032.00 | 31 338.00 | 627 693.00 | 659 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 029.00 | 666 960.00 | 1 187 069.00 | 1 854 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 567 323.00 | 273 676.00 | | 567 323.00 |
DH Report à nouveau | | -293 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 333.00 | 587 063.00 | | 70 333.00 |
DL TOTAL (I) | 846 656.00 | 776 323.00 | | 846 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 153.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 307.00 | 272 652.00 | | 167 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 012.00 | 142 572.00 | | 168 012.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 413.00 | 423 898.00 | | 340 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 069.00 | 1 200 221.00 | | 1 187 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 413.00 | 423 898.00 | | 340 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 153.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 953.00 | | 1 298 953.00 | 1 298 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 953.00 | | 1 298 953.00 | 1 298 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 5 515.00 | | 19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 150.00 | 807 233.00 | | 1 304 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 816.00 | 220 170.00 | | 1 233 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 333.00 | 587 063.00 | | 70 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 135.00 | | 2 863.00 | 1 192 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 229.00 | | 233.00 | 548 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 104.00 | | 779.00 | 630 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | 1 850.00 | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 670.00 | 2 952.00 | | 632 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | 217.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 841.00 | 2 735.00 | | 625 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 065.00 | 10 273.00 | | 21 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 065.00 | 10 273.00 | | 21 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 065.00 | 10 273.00 | | 21 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 307.00 | 167 307.00 | | 167 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 337 534.00 | | | 337 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VB T. V. A. | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 161.00 | 454 625.00 | 15 536.00 | 470 161.00 |
VW T.V.A. | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 413.00 | 340 413.00 | | 340 413.00 |