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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 346 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 151 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 818.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 513 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 596.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 964 621.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 632 672.00 | 622 559.00 | | 632 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 028.00 | 10 114.00 | | -41 028.00 |
DL TOTAL (I) | 800 644.00 | 841 672.00 | | 800 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181.00 | 229.00 | | 12 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | 121 004.00 | | 100 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 055.00 | 110 454.00 | | 51 055.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 10 166.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 977.00 | 250 452.00 | | 163 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 621.00 | 1 092 125.00 | | 964 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 348.00 | 250 452.00 | | 156 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 844.00 | | 15 750.00 | 1 197 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 12 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761.00 | 1 204 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 838 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 962.00 | | | 353 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 230.00 | | 13 000.00 | 829 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 2 750.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 879.00 | 21 918.00 | 3 811.00 | 672 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 817.00 | 21 918.00 | 3 811.00 | 665 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 260.00 | 1 400.00 | 15.00 | 11 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 260.00 | 1 400.00 | 15.00 | 11 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260.00 | 1 400.00 | 15.00 | 11 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 181.00 | 4 551.00 | 7 630.00 | 12 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 977.00 | 156 348.00 | 7 630.00 | 163 977.00 |