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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 962.00 | 7 062.00 | 346 900.00 | 353 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 899.00 | 560 426.00 | 179 472.00 | 739 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 596.00 | 84 036.00 | 560.00 | 84 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 858.00 | 651 525.00 | 539 333.00 | 1 190 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 886.00 | 23 311.00 | 310 575.00 | 333 886.00 |
BZ Autres créances | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CF Disponibilités | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 102.00 | 23 311.00 | 522 791.00 | 546 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 961.00 | 674 836.00 | 1 062 125.00 | 1 736 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 637 656.00 | 567 323.00 | | 637 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 098.00 | 70 333.00 | | -15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 831 559.00 | 846 656.00 | | 831 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 246.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 190.00 | 167 307.00 | | 152 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 290.00 | 168 012.00 | | 73 290.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 566.00 | 340 413.00 | | 230 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 125.00 | 1 187 069.00 | | 1 062 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 566.00 | 340 413.00 | | 230 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 246.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 998.00 | 194 500.00 | 7 666.00 | 1 194 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 12 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 500.00 | 11 805.00 | 1 190 858.00 | 194 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 500.00 | | 353 962.00 | 194 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 824 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 462.00 | | | 548 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 884.00 | 194 500.00 | 5 266.00 | 630 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | 2 400.00 | 15 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 622.00 | 22 058.00 | 6 155.00 | 635 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 16.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 576.00 | 22 042.00 | 6 155.00 | 628 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 338.00 | 2 100.00 | 10 127.00 | 31 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 338.00 | 2 100.00 | 10 127.00 | 31 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 338.00 | 2 100.00 | 10 127.00 | 31 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 10 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 300 067.00 | | | 300 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 231.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VP Divers | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 245.00 | 393 059.00 | 12 186.00 | 405 245.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 566.00 | 230 566.00 | | 230 566.00 |