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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 962.00 | 7 062.00 | 346 900.00 | 353 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 184.00 | 580 952.00 | 160 232.00 | 741 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 047.00 | 84 866.00 | 3 181.00 | 88 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 844.00 | 672 879.00 | 524 965.00 | 1 197 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 241.00 | 11 260.00 | 372 982.00 | 384 241.00 |
BZ Autres créances | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CF Disponibilités | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 420.00 | 11 260.00 | 567 160.00 | 578 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 264.00 | 684 139.00 | 1 092 125.00 | 1 776 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 622 559.00 | 637 656.00 | | 622 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | -15 098.00 | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 841 672.00 | 831 559.00 | | 841 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 238.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 004.00 | 152 190.00 | | 121 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | 73 290.00 | | 110 454.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | 4 848.00 | | 10 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 452.00 | 230 566.00 | | 250 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 125.00 | 1 062 125.00 | | 1 092 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 452.00 | 230 566.00 | | 250 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 238.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 858.00 | | 6 986.00 | 1 190 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 962.00 | | | 353 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 495.00 | | 4 736.00 | 824 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | 2 250.00 | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 525.00 | 21 355.00 | | 651 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 463.00 | 21 355.00 | | 644 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 311.00 | 3 900.00 | 15 952.00 | 23 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 311.00 | 3 900.00 | 15 952.00 | 23 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 311.00 | 3 900.00 | 15 952.00 | 23 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 15 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 364 850.00 | 364 850.00 | | 364 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VP Divers | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 703.00 | 435 517.00 | 12 186.00 | 447 703.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |