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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 032.00 | 5 132.00 | 346 900.00 | 352 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 372.00 | 420 415.00 | 69 957.00 | 490 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 251.00 | 91 620.00 | 34 631.00 | 126 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 117.00 | 517 167.00 | 467 949.00 | 985 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 285.00 | | 298 285.00 | 298 285.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 278 368.00 | | 278 368.00 | 278 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 045.00 | | 654 045.00 | 654 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 162.00 | 517 167.00 | 1 121 995.00 | 1 639 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 599 389.00 | | | 599 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 827 974.00 | | | 827 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 021.00 | | | 294 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 995.00 | | | 1 121 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 709.00 | | | 279 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 008.00 | | 5 027.00 | 1 244 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 919.00 | 985 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 352 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 989.00 | 616 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 962.00 | | | 353 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 035.00 | | 1 577.00 | 877 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 012.00 | | 3 450.00 | 13 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 569.00 | 67 517.00 | 263 919.00 | 713 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | 1 930.00 | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 507.00 | 67 517.00 | 261 989.00 | 706 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 298 285.00 | 298 285.00 | | 298 285.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 372.00 | 12 060.00 | 14 312.00 | 26 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 964.00 | 321 518.00 | 16 446.00 | 337 964.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 021.00 | 279 709.00 | 14 312.00 | 294 021.00 |