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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 346 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 128 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 530 439.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 305 380.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 606.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 031 472.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 591 644.00 | 632 672.00 | | 591 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 745.00 | -41 028.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 808 389.00 | 800 644.00 | | 808 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 074.00 | 12 181.00 | | 39 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 865.00 | 100 739.00 | | 121 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 142.00 | 51 055.00 | | 62 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 084.00 | 163 977.00 | | 223 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 472.00 | 964 621.00 | | 1 031 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 998.00 | 156 348.00 | | 196 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 833.00 | | 44 932.00 | 1 204 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 1 244 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 307.00 | 877 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 962.00 | | | 353 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 419.00 | | 42 922.00 | 838 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 452.00 | | 2 010.00 | 12 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 986.00 | 26 890.00 | 4 307.00 | 690 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 924.00 | 26 890.00 | 4 307.00 | 683 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 074.00 | 12 989.00 | 26 085.00 | 39 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 084.00 | 196 998.00 | 26 085.00 | 223 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |