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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 629 838.00 | | 1 629 838.00 | 1 629 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 136.00 | 105 183.00 | 8 953.00 | 114 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 974.00 | 105 183.00 | 1 638 791.00 | 1 743 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CF Disponibilités | 233 145.00 | | 233 145.00 | 233 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 020.00 | | 293 020.00 | 293 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 994.00 | 105 183.00 | 1 931 811.00 | 2 036 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 000.00 | 1 489 000.00 | | 1 489 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 742.00 | 20 973.00 | | 29 742.00 |
DG Autres réserves | 18 100.00 | 20 491.00 | | 18 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 704.00 | 175 378.00 | | 174 704.00 |
DK Provisions réglementées | | 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 802 963.00 | 1 797 684.00 | | 1 802 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 153.00 | 47 587.00 | | 12 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 8 047.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 41 587.00 | | 40 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 447.00 | 108 581.00 | | 64 447.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 19 673.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 848.00 | 225 475.00 | | 128 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 811.00 | 2 023 159.00 | | 1 931 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 712.00 | | 944 712.00 | 944 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 712.00 | | 944 712.00 | 944 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 766.00 | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425.00 | 890.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 1 656.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 4 925.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 5 050.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -3 394.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 093.00 | 72 558.00 | | 85 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 557.00 | 1 087 087.00 | | 1 057 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 852.00 | 911 709.00 | | 882 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 704.00 | 175 378.00 | | 174 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 854.00 | | 569.00 | 1 747 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 1 743 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 449.00 | 1 629 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 718.00 | | 569.00 | 1 633 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 064.00 | 5 569.00 | 4 449.00 | 104 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 425.00 | 4 449.00 | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 039.00 | 5 144.00 | | 100 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VC Groupe et associés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |