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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 629 410.00 | | 1 629 410.00 | 1 629 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 171.00 | 109 591.00 | 9 581.00 | 119 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 693.00 | 109 591.00 | 1 754 102.00 | 1 863 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
BZ Autres créances | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 510.00 | | 239 510.00 | 239 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 203.00 | 109 591.00 | 1 993 612.00 | 2 103 203.00 |
CU Autres participations | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 000.00 | 1 489 000.00 | | 1 489 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 477.00 | 29 742.00 | | 38 477.00 |
DG Autres réserves | 14 069.00 | 18 100.00 | | 14 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 824.00 | 174 704.00 | | 119 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 787.00 | 1 802 963.00 | | 1 752 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 404.00 | 12 236.00 | | 101 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 252.00 | 7 547.00 | | 35 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 339.00 | 40 970.00 | | 56 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 830.00 | 64 447.00 | | 47 830.00 |
EA Autres dettes | | 3 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 825.00 | 128 848.00 | | 240 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 612.00 | 1 931 811.00 | | 1 993 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 834.00 | 116 694.00 | | 161 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 151.00 | | 908 151.00 | 908 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 151.00 | | 908 151.00 | 908 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 64.00 | | 28.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 489.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 2 690.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | 2 690.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 2 690.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -2 201.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 523.00 | 85 093.00 | | 56 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 783.00 | 1 057 557.00 | | 1 030 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 960.00 | 882 852.00 | | 910 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 824.00 | 174 704.00 | | 119 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 383.00 | 17 392.00 | 78 991.00 | 96 383.00 |
VI Groupe et associés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 825.00 | 161 834.00 | 78 991.00 | 240 825.00 |