| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646 542.00 | | 1 646 542.00 | 1 646 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 020.00 | 106 806.00 | 9 214.00 | 116 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 672.00 | 106 806.00 | 1 770 867.00 | 1 877 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
BZ Autres créances | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 951.00 | | 103 951.00 | 103 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 871.00 | 106 806.00 | 1 989 065.00 | 2 095 871.00 |
CU Autres participations | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 000.00 | 1 489 000.00 | | 1 489 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 91 417.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 469.00 | 38 477.00 | | 44 469.00 |
DG Autres réserves | 84 318.00 | 14 069.00 | | 84 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 665.00 | 119 824.00 | | 128 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 452.00 | 1 752 787.00 | | 1 746 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 622.00 | 101 404.00 | | 90 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 435.00 | 35 252.00 | | 61 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 56 339.00 | | 46 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 47 830.00 | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 614.00 | 240 825.00 | | 242 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 065.00 | 1 993 612.00 | | 1 989 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 116.00 | 161 834.00 | | 171 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 5 021.00 | | 1 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 904 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | 28.00 | | 4 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | 28.00 | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 2 196.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 2 196.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 277.00 | -2 168.00 | | 4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 688.00 | 56 523.00 | | 60 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 595.00 | 1 030 783.00 | | 968 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 930.00 | 910 960.00 | | 839 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 665.00 | 119 824.00 | | 128 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 693.00 | | | 1 863 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 591.00 | 2 945.00 | 5 730.00 | 109 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 591.00 | 2 945.00 | 5 730.00 | 109 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 102.00 | 17 604.00 | 71 497.00 | 89 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VP Divers | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 614.00 | 171 116.00 | 71 497.00 | 242 614.00 |