| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267.00 | 4 509.00 | 4 757.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 185.00 | 19 259.00 | 2 925.00 | 22 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 833.00 | 28 429.00 | 9 403.00 | 37 833.00 |
BT Marchandises | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 697.00 | | 145 697.00 | 145 697.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 464.00 | | 271 464.00 | 271 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 297.00 | 28 429.00 | 280 868.00 | 309 297.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 985.00 | 1 394.00 | 1 591.00 | 2 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 532.00 | | | -159 532.00 |
DL TOTAL (I) | -135 048.00 | | | -135 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 916.00 | | | 415 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 916.00 | | | 415 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 707.00 | 16 778.00 | 450 485.00 | 433 707.00 |
FG Production vendue services | 7 577.00 | 85 284.00 | 92 861.00 | 7 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 284.00 | 102 062.00 | 543 346.00 | 441 284.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 458.00 | | | 543 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 991.00 | | | 702 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 532.00 | | | -159 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 714.00 | | 1 149.00 | 36 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 37 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 353.00 | | 1 099.00 | 30 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 50.00 | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 454.00 | 21 763.00 | 13 788.00 | 20 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | 597.00 | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 786.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | 19 380.00 | 13 788.00 | 18 177.00 |