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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267.00 | 6 362.00 | 2 904.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 185.00 | 20 468.00 | 1 716.00 | 22 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 614.00 | 32 088.00 | 15 525.00 | 47 614.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 70 791.00 | 21 579.00 | 49 211.00 | 70 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 706.00 | 3 468.00 | 200 238.00 | 203 706.00 |
BZ Autres créances | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CF Disponibilités | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 681.00 | 25 048.00 | 307 632.00 | 332 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 295.00 | 57 136.00 | 323 158.00 | 380 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 985.00 | 1 991.00 | 994.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 548.00 | | | -140 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 572.00 | | | -85 572.00 |
DL TOTAL (I) | -220 620.00 | | | -220 620.00 |
DP Provisions pour risques | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 228.00 | | | 423 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 888.00 | | | 535 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 158.00 | | | 323 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 888.00 | | | 535 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 811.00 | 6 960.00 | 711 771.00 | 704 811.00 |
FG Production vendue services | 8 216.00 | 86 334.00 | 94 550.00 | 8 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 027.00 | 93 294.00 | 806 322.00 | 713 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 018.00 | | | -46 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 735.00 | | | 807 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 307.00 | | | 893 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 572.00 | | | -85 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 833.00 | | 9 780.00 | 37 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 9 780.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 429.00 | 3 659.00 | | 28 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | 597.00 | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | 3 062.00 | | 23 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 891.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 228.00 | 423 228.00 | | 423 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 197 014.00 | | | 197 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 204.00 | 242 204.00 | | 242 204.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 888.00 | 535 888.00 | | 535 888.00 |