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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673.00 | 9 604.00 | 1 068.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 22 015.00 | 1 664.00 | 23 678.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 567.00 | 37 870.00 | 3 697.00 | 41 567.00 |
BT Marchandises | 163 220.00 | 26 898.00 | 136 322.00 | 163 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 810.00 | 18 762.00 | 306 047.00 | 324 810.00 |
BZ Autres créances | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CF Disponibilités | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 021.00 | 45 660.00 | 531 361.00 | 577 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 588.00 | 83 531.00 | 535 058.00 | 618 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -192 909.00 | -158 466.00 | | -192 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318.00 | -34 443.00 | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | -169 591.00 | -184 909.00 | | -169 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 501.00 | 97 860.00 | | 97 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 378.00 | 542 273.00 | | 519 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 552.00 | 81 686.00 | | 78 552.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 712.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 648.00 | 722 531.00 | | 704 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 058.00 | 537 622.00 | | 535 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 668.00 | 624 671.00 | | 648 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 887.00 | 31 325.00 | 900 212.00 | 868 887.00 |
FG Production vendue services | 15 936.00 | 114 018.00 | 129 954.00 | 15 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 824.00 | 145 343.00 | 1 030 167.00 | 884 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 567.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 3 466.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 3 466.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 836.00 | 22 455.00 | | 12 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | 80.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016.00 | 22 535.00 | | 21 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 170.00 | -19 070.00 | | -20 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 878.00 | 960 238.00 | | 1 049 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 560.00 | 994 681.00 | | 1 034 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 318.00 | -34 443.00 | | 15 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 449.00 | | 2 593.00 | 47 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 475.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 41 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 858.00 | | 1 493.00 | 32 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | 1 100.00 | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 101.00 | 770.00 | | 37 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 849.00 | 770.00 | | 30 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 816.00 | 26 898.00 | 18 816.00 | 18 816.00 |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | 13 670.00 | | 5 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 909.00 | 40 567.00 | 18 816.00 | 23 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 909.00 | 40 567.00 | 18 816.00 | 23 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 567.00 | 18 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 286 136.00 | 286 136.00 | | 286 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 178.00 | 360 178.00 | | 360 178.00 |