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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 810.00 | 10 854.00 | 2 955.00 | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 247.00 | 7 917.00 | 30 330.00 | 38 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 111.00 | 21 278.00 | 37 833.00 | 59 111.00 |
BT Marchandises | 453 892.00 | | 453 892.00 | 453 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 865.00 | 33 387.00 | 521 478.00 | 554 865.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 552.00 | 33 387.00 | 1 105 164.00 | 1 138 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 663.00 | 54 665.00 | 1 142 998.00 | 1 197 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 164.00 | -96 432.00 | | -1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | 95 267.00 | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 47 299.00 | 6 836.00 | | 47 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 51 250.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 863.00 | 641 176.00 | | 977 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 507.00 | 96 949.00 | | 89 507.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 4 500.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 699.00 | 793 944.00 | | 1 095 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 998.00 | 800 779.00 | | 1 142 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 699.00 | 793 944.00 | | 1 095 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 007.00 | 249 352.00 | 1 371 359.00 | 1 122 007.00 |
FG Production vendue services | 18 210.00 | 116 391.00 | 134 601.00 | 18 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 217.00 | 365 743.00 | 1 505 960.00 | 1 140 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | -8 314.00 | | 14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 952.00 | 1 023 931.00 | | 1 531 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 489.00 | 928 664.00 | | 1 491 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | 95 267.00 | | 40 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 793.00 | | 38 353.00 | 37 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 035.00 | 59 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 035.00 | 52 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | | 33 856.00 | 35 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 4 498.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 087.00 | 3 226.00 | 17 035.00 | 35 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 3 226.00 | 17 035.00 | 32 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 088.00 | 300.00 | | 33 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 088.00 | 300.00 | | 33 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 088.00 | 300.00 | | 33 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 863.00 | 977 863.00 | | 977 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 514 441.00 | 514 441.00 | | 514 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 052.00 | 569 052.00 | | 569 052.00 |
VW T.V.A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 699.00 | 1 095 699.00 | | 1 095 699.00 |